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前海开源沪港深非周期股票A(006923)
前海开源沪港深非周期股票A
(006923)
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累计净值：1.2116
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2116 | 0.50% |
| 2025-07-17 | 1.2056 | 1.07% |
| 2025-07-16 | 1.1928 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 1.1960 | 1.36% |
| 2025-07-14 | 1.1800 | 1.26% |
| 2025-07-11 | 1.1653 | 0.82% |
| 2025-07-10 | 1.1558 | -0.14% |
| 2025-07-09 | 1.1574 | -0.73% |
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基金全称
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前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.96%
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最近一月
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12.33%
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最近三月
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16.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.84%
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最近两年
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18.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 490,000.00 | 4,155,756.15 | 7.84 |
| 02155 | 森松国际 | 674,000.00 | 3,712,511.97 | 7.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,500.00 | 3,281,515.28 | 6.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,400.00 | 2,935,749.44 | 5.54 |
| 00763 | 中兴通讯 | 117,400.00 | 2,601,629.20 | 4.91 |
| 01686 | 新意网集团 | 369,000.00 | 2,544,012.20 | 4.80 |
| 00992 | 联想集团 | 280,000.00 | 2,405,359.32 | 4.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 42,000.00 | 2,296,198.91 | 4.33 |
| 688012 | 中微公司 | 12,396.00 | 2,259,790.80 | 4.26 |
| 300693 | 盛弘股份 | 75,292.00 | 2,255,748.32 | 4.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,923,909.37 | 13.06 | 83.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,321,248.00 | 2.49 | 16.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.38 | 53,033,486.27 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 10.80 | 64,988,005.02 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.23 | 39,278,874.96 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 10.07 | 44,888,935.21 |
| 2024-06-30 | 89.86 | - | 7.34 | 47,361,586.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 1828 | -4.63 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.15 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 27.04 |
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