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前海开源沪港深非周期股票A(006923)
前海开源沪港深非周期股票A
(006923)
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累计净值：1.0828
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0828 | 1.15% |
| 2025-06-03 | 1.0705 | -0.63% |
| 2025-05-30 | 1.0773 | -2.25% |
| 2025-05-29 | 1.1021 | 1.99% |
| 2025-05-28 | 1.0806 | -0.55% |
| 2025-05-27 | 1.0866 | 0.28% |
| 2025-05-26 | 1.0836 | -1.19% |
| 2025-05-23 | 1.0967 | -0.06% |
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基金全称
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前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-0.25%
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最近三月
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-5.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.04%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 732,000.00 | 5,870,195.46 | 9.03 |
| 01024 | 快手-W | 86,300.00 | 4,328,446.45 | 6.66 |
| 02155 | 森松国际 | 709,000.00 | 4,056,576.11 | 6.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 4,036,089.29 | 6.21 |
| 01385 | 上海复旦 | 146,000.00 | 3,348,119.52 | 5.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 68,600.00 | 3,114,661.99 | 4.79 |
| 01347 | 华虹半导体 | 107,000.00 | 3,065,964.25 | 4.72 |
| 00992 | 联想集团 | 280,000.00 | 2,707,952.35 | 4.17 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,574.00 | 2,604,844.00 | 4.01 |
| 00175 | 吉利汽车 | 169,000.00 | 2,595,145.61 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,219,148.18 | 15.72 | 79.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,604,844.00 | 4.01 | 20.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 10.80 | 64,988,005.02 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.23 | 39,278,874.96 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 10.07 | 44,888,935.21 |
| 2024-06-30 | 89.86 | - | 7.34 | 47,361,586.43 |
| 2024-03-31 | 88.87 | - | 12.41 | 41,955,216.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 1782 | -14.77 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.15 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 27.04 |
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