基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智诚混合(006921) |
净值：
1.9912
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.9912 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 716,900.00 | 32,203,148.00 | 8.13 |
| 00939 | 建设银行 | 4,263,000.00 | 30,790,131.37 | 7.77 |
| 01398 | 工商银行 | 5,136,000.00 | 29,133,081.74 | 7.35 |
| 600036 | 招商银行 | 516,101.00 | 23,714,840.95 | 5.98 |
| 603279 | 景津装备 | 1,499,296.00 | 22,384,489.28 | 5.65 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,660,000.00 | 22,026,145.96 | 5.56 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,638,400.00 | 20,993,568.00 | 5.30 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,448,000.00 | 20,847,395.87 | 5.26 |
| 01288 | 农业银行 | 3,966,000.00 | 20,254,044.72 | 5.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,057,000.00 | 17,080,859.98 | 4.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,188,100.00 | 15,623,034.00 | 3.94 |
| 601898 | 中煤能源 | 49,500.00 | 541,530.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,717,286.99 | 25.16 | 50.27 |
| 金融业 | 55,280,506.95 | 13.95 | 27.87 |
| 建筑业 | 29,710,523.00 | 7.50 | 14.98 |
| 采矿业 | 13,238,312.00 | 3.34 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 409,386.00 | 0.10 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | 4.86 | 0.88 | 396,314,165.43 |
| 2025-03-31 | 93.20 | 4.91 | 0.82 | 412,152,228.61 |
| 2024-12-31 | 91.74 | 4.93 | 4.00 | 434,150,915.61 |
| 2024-09-30 | 91.25 | 4.58 | 0.86 | 464,931,470.40 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 4.97 | 1.47 | 433,095,888.83 |
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