基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方智诚混合(006921) |
净值：
1.8488
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.8488 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 747,100.00 | 33,963,166.00 | 8.24 |
| 603279 | 景津装备 | 1,678,696.00 | 29,007,866.88 | 7.04 |
| 00939 | 建设银行 | 4,288,000.00 | 27,224,813.88 | 6.61 |
| 01398 | 工商银行 | 5,246,000.00 | 26,820,060.64 | 6.51 |
| 600036 | 招商银行 | 561,701.00 | 24,316,036.29 | 5.90 |
| 01288 | 农业银行 | 4,553,000.00 | 19,663,698.55 | 4.77 |
| 01898 | 中煤能源 | 2,596,000.00 | 18,997,636.77 | 4.61 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 3,843,000.00 | 18,725,180.44 | 4.54 |
| 601668 | 中国建筑 | 3,551,800.00 | 18,682,468.00 | 4.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,063,000.00 | 18,167,532.73 | 4.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,516,300.00 | 15,299,104.00 | 3.71 |
| 601939 | 建设银行 | 586,948.00 | 5,182,750.84 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,243,187.43 | 24.81 | 47.51 |
| 金融业 | 57,149,614.13 | 13.87 | 26.55 |
| 采矿业 | 30,353,364.00 | 7.36 | 14.10 |
| 建筑业 | 25,425,969.00 | 6.17 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,590.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.20 | 4.91 | 0.82 | 412,152,228.61 |
| 2024-12-31 | 91.74 | 4.93 | 4.00 | 434,150,915.61 |
| 2024-09-30 | 91.25 | 4.58 | 0.86 | 464,931,470.40 |
| 2024-06-30 | 91.29 | 4.97 | 1.47 | 433,095,888.83 |
| 2024-03-31 | 93.71 | 5.13 | 0.56 | 415,254,489.80 |
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