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首页 > 基金> 上银慧祥利债券C(006917)
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上银慧祥利债券C

(006917)
净值：
1.0502
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2131 2025-07-16
  • 净值走势
上银慧祥利债券C(006917)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.05020.00%
2025-07-151.05020.07%
2025-07-141.0495-0.03%
2025-07-111.0498-0.02%
2025-07-101.0500-0.06%
2025-07-091.05060.00%
2025-07-081.0506-0.03%
2025-07-071.05090.04%
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基金情况

基金全称 上银慧祥利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 马小东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 7.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.070.666,255,221,610.47
2024-12-31-134.870.666,295,847,847.38
2024-09-30-132.140.676,163,233,028.75
2024-06-30-119.860.506,200,334,697.93
2024-03-31-123.900.676,098,578,554.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-马小东4293.72
2023-12-01-葛沁沁5957.14
2020-11-192023-12-01许佳110710.77
2019-01-242020-11-19楼昕宇6653.78
2019-01-242020-11-19倪侃6653.78
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