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首页 > 基金> 南方亨元债券C(006916)
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南方亨元债券C

(006916)
净值：
1.1949
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2131 2025-06-04
  • 净值走势
南方亨元债券C(006916)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.19490.02%
2025-06-031.2077-0.02%
2025-05-301.20790.05%
2025-05-291.2073-0.06%
2025-05-281.2080-0.02%
2025-05-271.2082-0.03%
2025-05-261.20860.01%
2025-05-231.20850.00%
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基金情况

基金全称 南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄斌斌 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0592亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.450.052,764,142,283.27
2024-12-31-117.400.012,931,404,703.70
2024-09-30-116.470.022,832,914,541.07
2024-06-30-128.93-2,869,393,225.64
2024-03-31-132.110.023,001,399,926.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-江佳骏1680.03
2019-03-01-黄斌斌228920.79
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