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首页 > 基金> 南方亨元债券A(006915)
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南方亨元债券A

(006915)
净值：
1.0416
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2188 2025-09-03
  • 净值走势
南方亨元债券A(006915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.04160.04%
2025-09-021.04120.01%
2025-09-011.04110.04%
2025-08-291.04070.00%
2025-08-281.0407-0.03%
2025-08-271.0410-0.02%
2025-08-261.04120.14%
2025-08-251.03970.08%
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基金情况

基金全称 南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.41亿元 份额规模 26.3991亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.920.032,753,162,315.83
2025-03-31-104.450.052,764,142,283.27
2024-12-31-117.400.012,931,404,703.70
2024-09-30-116.470.022,832,914,541.07
2024-06-30-128.93-2,869,393,225.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-江佳骏2590.64
2019-03-012025-07-11黄斌斌232423.08
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