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首页 > 基金> 南方华元A(006913)
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南方华元A

(006913)
净值：
1.1083
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2351 2025-09-03
  • 净值走势
南方华元A(006913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.10830.08%
2025-09-021.10740.02%
2025-09-011.10720.04%
2025-08-291.10680.00%
2025-08-281.1068-0.08%
2025-08-271.10770.01%
2025-08-261.10760.07%
2025-08-251.10680.09%
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基金情况

基金全称 南方华元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥 杜才超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.00亿元 份额规模 8.1179亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.02%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.42%
最近两年 7.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.090.17923,937,017.66
2025-03-31-108.580.60881,869,530.42
2024-12-31-99.920.14882,901,800.86
2024-09-30-123.520.19854,160,504.30
2024-06-30-117.850.50852,305,387.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-05-杜才超4274.02
2019-04-10-刘骥234025.36
2019-02-252020-04-29郑迎迎4296.47
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