基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
1.0027
|
日增长率：
0.49%
|
累计净值：1.9513 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,322.00 | 30,053,785.44 | 4.17 |
| 000333 | 美的集团 | 230,621.00 | 16,650,836.20 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 346,888.00 | 15,939,503.60 | 2.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 724,764.00 | 14,132,898.00 | 1.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,948.00 | 13,858,984.56 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 1,594,200.00 | 12,099,978.00 | 1.68 |
| 601318 | 中国平安 | 203,693.00 | 11,300,887.64 | 1.57 |
| 000063 | 中兴通讯 | 300,700.00 | 9,769,743.00 | 1.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 183,266.00 | 9,511,505.40 | 1.32 |
| 601919 | 中远海控 | 626,540.00 | 9,423,161.60 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,251,536.47 | 45.67 | 48.35 |
| 金融业 | 186,395,047.01 | 25.85 | 27.37 |
| 采矿业 | 55,106,790.72 | 7.64 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,166,941.22 | 4.04 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,709,257.29 | 3.15 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,357,425.95 | 2.41 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,202,526.25 | 1.28 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 7,839,178.70 | 1.08 | 1.15 |
| 建筑业 | 6,158,640.43 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,611,268.09 | 0.78 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 4,543,960.78 | 0.63 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,270,802.90 | 0.45 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,626,352.00 | 0.23 | 0.24 |
| 房地产业 | 1,403,745.92 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,362,502.38 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 621.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.47 | 1.23 | 6.10 | 720,886,193.89 |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.87 | 4.10 | 586,656,305.53 |
| 2024-12-31 | 94.65 | 1.24 | 6.33 | 495,509,344.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 4.41 | 1.40 | 797,834,358.01 |
| 2024-06-30 | 94.38 | 4.38 | 1.50 | 746,897,213.82 |
微信公众号
证券之星APP
