基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
0.8857
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.8343 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 85,548.00 | 22,755,768.00 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 360,193.00 | 18,964,161.45 | 3.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,022.00 | 15,273,528.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 286,288.00 | 11,251,118.40 | 2.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 114,384.00 | 10,823,014.08 | 2.18 |
| 000333 | 美的集团 | 143,521.00 | 10,795,649.62 | 2.18 |
| 601088 | 中国神华 | 237,700.00 | 10,335,196.00 | 2.09 |
| 601319 | 中国人保 | 1,346,183.00 | 10,257,914.46 | 2.07 |
| 601601 | 中国太保 | 299,034.00 | 10,191,078.72 | 2.06 |
| 601919 | 中远海控 | 648,640.00 | 10,053,920.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,007,416.78 | 53.28 | 56.29 |
| 金融业 | 122,935,127.73 | 24.81 | 26.21 |
| 采矿业 | 21,343,411.31 | 4.31 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,733,169.33 | 3.58 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,688,759.60 | 2.76 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,764,966.97 | 1.17 | 1.23 |
| 建筑业 | 5,688,173.21 | 1.15 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 5,391,079.01 | 1.09 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 4,432,684.48 | 0.89 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,879,475.61 | 0.78 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,560,343.60 | 0.31 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,915.63 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 994,784.04 | 0.20 | 0.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,431.46 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 9,337.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.65 | 1.24 | 6.33 | 495,509,344.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 4.41 | 1.40 | 797,834,358.01 |
| 2024-06-30 | 94.38 | 4.38 | 1.50 | 746,897,213.82 |
| 2024-03-31 | 93.35 | 4.09 | 11.87 | 762,364,303.87 |
| 2023-12-31 | 94.51 | 4.14 | 1.68 | 820,338,224.32 |
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