基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久泰沪深300指数C(006912) |
净值：
0.9392
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.8878 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,622.00 | 29,068,942.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,148.00 | 21,790,275.12 | 3.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 38,800.00 | 14,546,120.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 656,046.00 | 14,170,593.60 | 2.42 |
| 600036 | 招商银行 | 268,788.00 | 11,635,832.52 | 1.98 |
| 601318 | 中国平安 | 195,693.00 | 10,103,629.59 | 1.72 |
| 300124 | 汇川技术 | 146,640.00 | 9,996,448.80 | 1.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 908,632.00 | 9,477,031.76 | 1.62 |
| 002371 | 北方华创 | 21,086.00 | 8,771,776.00 | 1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 228,200.00 | 8,751,470.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 279,665,167.55 | 47.68 | 50.59 |
| 金融业 | 139,222,174.23 | 23.73 | 25.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,598,988.87 | 6.07 | 6.44 |
| 采矿业 | 25,448,366.11 | 4.34 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,966,092.83 | 3.40 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,841,596.47 | 2.53 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,480,055.02 | 2.47 | 2.62 |
| 建筑业 | 7,866,973.37 | 1.34 | 1.42 |
| 卫生和社会工作 | 7,084,159.56 | 1.21 | 1.28 |
| 综合 | 1,866,732.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 1,805,559.07 | 0.31 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,760,326.78 | 0.30 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,598,355.46 | 0.27 | 0.29 |
| 房地产业 | 897,108.95 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 479,584.32 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 190,926.64 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.22 | 1.87 | 4.10 | 586,656,305.53 |
| 2024-12-31 | 94.65 | 1.24 | 6.33 | 495,509,344.78 |
| 2024-09-30 | 94.92 | 4.41 | 1.40 | 797,834,358.01 |
| 2024-06-30 | 94.38 | 4.38 | 1.50 | 746,897,213.82 |
| 2024-03-31 | 93.35 | 4.09 | 11.87 | 762,364,303.87 |
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