基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安鑫短债债券A(006907) |
净值：
1.0705
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1755 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.07 | 0.03 | 2,360,795,353.86 |
| 2025-03-31 | - | 96.17 | 0.43 | 2,136,423,204.04 |
| 2024-12-31 | - | 132.48 | 0.38 | 3,386,695,141.36 |
| 2024-09-30 | - | 114.93 | 0.11 | 3,142,741,692.32 |
| 2024-06-30 | - | 116.63 | 0.06 | 4,698,768,865.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 赵慧 | 66 | 0.20 |
| 2021-12-27 | - | 魏昕宇 | 1349 | 9.64 |
| 2021-06-11 | - | 王树丽 | 1548 | 11.42 |
| 2020-01-17 | 2021-11-23 | 赵楠楠 | 676 | 4.86 |
| 2019-02-13 | 2020-02-17 | 瞿灿 | 369 | 3.23 |
| 2019-01-29 | 2020-02-05 | 王树丽 | 372 | 3.04 |
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