基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合C(006905) |
净值：
1.7674
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.9354 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 72,615.00 | 33,309,288.37 | 6.19 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,644,098.00 | 31,747,532.38 | 5.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 743,100.00 | 31,641,198.00 | 5.88 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,206,863.00 | 29,833,653.36 | 5.55 |
| 002371 | 北方华创 | 60,500.00 | 26,753,705.00 | 4.97 |
| 002179 | 中航光电 | 616,000.00 | 24,861,760.00 | 4.62 |
| 688401 | 路维光电 | 673,304.00 | 23,363,648.80 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 295,700.00 | 21,349,540.00 | 3.97 |
| 600285 | 羚锐制药 | 911,600.00 | 20,665,972.00 | 3.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 966,500.00 | 18,846,750.00 | 3.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 464,000.00 | 8,484,053.24 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,282,216.69 | 58.79 | 84.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,758,344.38 | 7.39 | 10.60 |
| 采矿业 | 18,846,750.00 | 3.50 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,283.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.24 | 4.17 | 6.45 | 538,021,282.20 |
| 2025-03-31 | 88.84 | 4.05 | 7.43 | 566,353,647.44 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 4.56 | 4.61 | 502,488,042.37 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 4.67 | 2.64 | 461,341,405.07 |
| 2024-06-30 | 92.72 | 4.80 | 3.36 | 446,949,884.39 |
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