基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合A(006904) |
净值：
1.6987
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.8689 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,715.00 | 35,185,067.01 | 6.21 |
| 601567 | 三星医疗 | 935,300.00 | 27,656,821.00 | 4.88 |
| 002138 | 顺络电子 | 924,158.00 | 26,689,683.04 | 4.71 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,144,600.00 | 24,128,168.00 | 4.26 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,132,157.00 | 23,526,222.46 | 4.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,419,398.00 | 22,795,531.88 | 4.02 |
| 002850 | 科达利 | 184,800.00 | 22,517,880.00 | 3.98 |
| 002906 | 华阳集团 | 627,300.00 | 22,156,236.00 | 3.91 |
| 688401 | 路维光电 | 618,229.00 | 20,549,931.96 | 3.63 |
| 002371 | 北方华创 | 49,200.00 | 20,467,200.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 376,333,585.74 | 66.45 | 84.16 |
| 采矿业 | 47,804,326.38 | 8.44 | 10.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,969,400.10 | 4.06 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,432.08 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.84 | 4.05 | 7.43 | 566,353,647.44 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 4.56 | 4.61 | 502,488,042.37 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 4.67 | 2.64 | 461,341,405.07 |
| 2024-06-30 | 92.72 | 4.80 | 3.36 | 446,949,884.39 |
| 2024-03-31 | 90.21 | 4.64 | 3.34 | 459,303,164.38 |
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