首页 > 基金> 上银慧祥利债券A(006901)

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上银慧祥利债券A

(006901)

净值：

1.0580

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2259

2025-07-18

净值走势

上银慧祥利债券A(006901)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0580	-0.01%
2025-07-17	1.0581	0.02%
2025-07-16	1.0579	0.01%
2025-07-15	1.0578	0.06%
2025-07-14	1.0572	-0.02%
2025-07-11	1.0574	-0.02%
2025-07-10	1.0576	-0.05%
2025-07-09	1.0581	-0.01%

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基金情况

基金全称	上银慧祥利债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	葛沁沁马小东
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	62.55亿元	份额规模	59.8982亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.20%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	3.11%
最近两年	8.42%

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基金要闻

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上银慧祥利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	131.04	0.82	6,326,898,781.66
2025-03-31	-	122.07	0.66	6,255,221,610.47
2024-12-31	-	134.87	0.66	6,295,847,847.38
2024-09-30	-	132.14	0.67	6,163,233,028.75
2024-06-30	-	119.86	0.50	6,200,334,697.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-05-15	-	马小东	433	4.10
2023-12-01	-	葛沁沁	599	7.67
2020-11-19	2023-12-01	许佳	1107	11.78
2019-01-24	2020-11-19	楼昕宇	665	3.60
2019-01-24	2020-11-19	倪侃	665	3.60

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