首页 >
基金>
天弘弘丰增强回报债券A(006898)
天弘弘丰增强回报债券A
(006898)
|
|
|
累计净值：1.1589
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1589 | 0.10% |
| 2025-04-17 | 1.1578 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 1.1539 | -0.47% |
| 2025-04-15 | 1.1594 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 1.1632 | 0.68% |
| 2025-04-11 | 1.1553 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 1.1556 | 1.08% |
| 2025-04-09 | 1.1433 | 1.44% |
|
基金全称
|
天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
杜广 胡东
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.30亿元
|
份额规模
|
3.6203亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.31%
|
|
最近一月
|
-5.63%
|
|
最近三月
|
-2.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.18%
|
|
最近两年
|
-4.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,513,650.00 | 61,106,831.50 | 6.53 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,392,600.00 | 44,035,948.00 | 4.71 |
| 603279 | 景津装备 | 1,827,612.00 | 32,677,702.56 | 3.49 |
| 605090 | 九丰能源 | 544,500.00 | 15,534,585.00 | 1.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,401,131.00 | 13,759,106.42 | 1.47 |
| 002832 | 比音勒芬 | 475,800.00 | 10,186,878.00 | 1.09 |
| 603871 | 嘉友国际 | 321,700.00 | 6,224,895.00 | 0.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 29,000.00 | 3,630,800.00 | 0.39 |
| 000568 | 泸州老窖 | 29,000.00 | 3,630,800.00 | 0.39 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 539,900.00 | 2,256,782.00 | 0.24 |
| 603619 | 中曼石油 | 68,000.00 | 1,316,480.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,384,566.36 | 10.09 | 49.03 |
| 金融业 | 74,865,937.92 | 8.01 | 38.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,534,585.00 | 1.66 | 8.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,224,895.00 | 0.67 | 3.23 |
| 采矿业 | 1,316,480.00 | 0.14 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 167,095.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.59 | 86.45 | 1.78 | 935,076,352.69 |
| 2024-09-30 | 21.83 | 101.76 | 2.63 | 957,570,859.07 |
| 2024-06-30 | 20.09 | 113.24 | 1.82 | 1,037,992,458.31 |
| 2024-03-31 | 19.82 | 111.49 | 3.08 | 1,386,597,598.21 |
| 2023-12-31 | 20.01 | 104.32 | 2.42 | 2,759,200,368.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-18 | - | 胡东 | 460 | 7.07 |
| 2020-07-25 | - | 杜广 | 1732 | 11.54 |
| 2020-05-23 | 2021-05-27 | 王昌俊 | 369 | 5.34 |
| 2019-03-20 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 493 | 3.90 |
| 2019-03-20 | 2020-04-18 | 陈国光 | 395 | 6.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
