首页 > 基金> 兴业养老2035(FOF)A(006894)

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兴业养老2035(FOF)A

(006894)

净值：

1.2215

日增长率：

0.62%

累计净值：1.2215

2025-09-01

净值走势

兴业养老2035(FOF)A(006894)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-01	1.2215	0.62%
2025-08-29	1.2140	0.19%
2025-08-28	1.2117	1.03%
2025-08-27	1.1994	-0.74%
2025-08-26	1.2084	-0.19%
2025-08-25	1.2107	1.08%
2025-08-22	1.1978	1.14%
2025-08-21	1.1843	-0.06%

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基金情况

基金全称	兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	兴业基金
基金经理	朱小明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.79亿元	份额规模	0.7097亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.84%
最近一月	7.26%
最近三月	12.30%
最近六月	0.00%
最近一年	26.06%
最近两年	14.72%

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基金要闻

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兴业养老2035(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601022	宁波远洋	1,983.00	26,770.50	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	26,770.50	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	5.45	2.11	184,298,548.03
2025-03-31	-	5.48	2.51	185,192,372.61
2024-12-31	-	5.38	2.51	188,341,073.20
2024-09-30	-	5.22	7.38	195,854,951.22
2024-06-30	-	5.44	1.89	187,010,108.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-22	-	朱小明	1079	9.49
2020-05-27	2023-01-29	王晓辉	977	6.15
2019-05-06	2020-06-29	朱天竑	420	11.54

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