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首页 > 基金> 新华鼎利债券C(006892)
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新华鼎利债券C

(006892)
净值：
1.1790
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1990 2025-04-18
  • 净值走势
新华鼎利债券C(006892)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.17900.03%
2025-04-171.1787-0.05%
2025-04-161.17930.03%
2025-04-151.1790-0.01%
2025-04-141.17910.01%
2025-04-111.17900.01%
2025-04-101.17890.03%
2025-04-091.17850.03%
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基金情况

基金全称 新华鼎利债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李晓然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1914亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.66%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 6.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601166兴业银行10,900.00199,470.000.81
601799星宇股份1,100.00199,100.000.81
002475立讯精密5,500.00196,405.000.80
000333美的集团2,800.00194,880.000.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业590,385.002.4174.75
金融业199,470.000.8125.25
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.470.411,127,353,868.05
2024-09-30-106.310.641,090,522,296.49
2024-06-30-112.560.521,090,511,515.13
2024-03-31-112.610.531,070,543,733.84
2023-12-31-99.500.771,063,264,988.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-12-李晓然7095.73
2020-12-082023-05-18曹巍浩8917.22
2019-07-022020-12-08马英5255.75
2019-06-122020-12-08于泽雨5455.93
2019-06-122020-06-19张永超3735.44
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