基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根领先优选混合A(006890) |
净值：
0.9476
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.0997 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 85,500.00 | 3,637,380.59 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,330.00 | 3,371,690.20 | 8.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,404,900.00 | 3.45 |
| 01347 | 华虹半导体 | 49,000.00 | 1,404,039.70 | 3.44 |
| 000651 | 格力电器 | 29,900.00 | 1,359,254.00 | 3.33 |
| 002384 | 东山精密 | 40,232.00 | 1,317,195.68 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 18,600.00 | 1,291,026.00 | 3.17 |
| 300408 | 三环集团 | 32,400.00 | 1,284,336.00 | 3.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,387.00 | 1,283,414.43 | 3.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,038.00 | 1,269,674.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,534,132.21 | 60.18 | 91.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,269,674.00 | 3.11 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,045,457.01 | 2.56 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.54 | - | 9.32 | 40,769,477.75 |
| 2024-12-31 | 89.83 | - | 18.00 | 36,195,064.93 |
| 2024-09-30 | 90.29 | - | 9.32 | 40,105,791.58 |
| 2024-06-30 | 93.00 | - | 7.76 | 42,994,849.34 |
| 2024-03-31 | 87.09 | - | 9.55 | 47,576,551.03 |
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