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诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
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累计净值：0.8918
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8918 | 1.20% |
| 2025-04-29 | 0.8812 | 0.73% |
| 2025-04-28 | 0.8748 | -0.32% |
| 2025-04-25 | 0.8776 | 1.92% |
| 2025-04-24 | 0.8611 | -2.26% |
| 2025-04-23 | 0.8810 | 0.03% |
| 2025-04-22 | 0.8807 | -1.37% |
| 2025-04-21 | 0.8929 | 2.17% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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2.7794亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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-9.90%
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最近三月
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-21.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.38%
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最近两年
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-27.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 520,422.00 | 42,159,386.22 | 6.96 |
| 300502 | 新易盛 | 284,865.00 | 27,950,953.80 | 4.62 |
| 688183 | 生益电子 | 766,601.00 | 22,660,725.56 | 3.74 |
| 300570 | 太辰光 | 221,793.00 | 18,519,715.50 | 3.06 |
| 002851 | 麦格米特 | 302,474.00 | 18,402,518.16 | 3.04 |
| 300687 | 赛意信息 | 511,535.00 | 16,701,617.75 | 2.76 |
| 300548 | 博创科技 | 421,054.00 | 16,534,790.58 | 2.73 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 385,106.00 | 14,961,368.10 | 2.47 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1,334,728.00 | 14,415,062.40 | 2.38 |
| 300525 | 博思软件 | 844,482.00 | 14,313,969.90 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,025,736.50 | 46.58 | 57.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,946,647.90 | 33.85 | 42.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.42 | - | 23.95 | 605,516,667.11 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 9.67 | 547,546,280.65 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 8.70 | 918,960,864.57 |
| 2024-06-30 | 93.59 | - | 6.76 | 667,155,205.06 |
| 2024-03-31 | 87.36 | - | 16.16 | 909,474,536.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1024 | -18.68 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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