基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(006886) |
净值：
1.1318
|
日增长率：
-1.24%
|
累计净值：1.1318 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.71 | 296,068,441.58 |
| 2024-09-30 | - | 4.68 | 1.22 | 291,192,438.94 |
| 2024-06-30 | - | 5.12 | 2.92 | 265,302,908.24 |
| 2024-03-31 | - | 5.44 | 7.00 | 304,608,199.03 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 5.15 | 1.53 | 308,345,903.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 徐心远 | 474 | -0.69 |
| 2021-09-17 | 2024-01-05 | 周崟 | 840 | -27.69 |
| 2019-03-28 | 2021-09-17 | 黄惠宇 | 904 | 55.59 |
微信公众号
证券之星APP
