基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
净值：
1.1989
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1989 | 2025-04-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300035 | 中科电气 | 1,018,200.00 | 16,505,022.00 | 0.58 |
| 601168 | 西部矿业 | 565,600.00 | 9,620,856.00 | 0.34 |
| 600219 | 南山铝业 | 2,106,200.00 | 8,024,622.00 | 0.28 |
| 600096 | 云天化 | 300,000.00 | 6,858,000.00 | 0.24 |
| 300002 | 神州泰岳 | 474,500.00 | 6,272,890.00 | 0.22 |
| 001301 | 尚太科技 | 99,400.00 | 5,588,268.00 | 0.19 |
| 688798 | 艾为电子 | 72,800.00 | 5,294,016.00 | 0.18 |
| 002128 | 电投能源 | 243,680.00 | 4,693,276.80 | 0.16 |
| 000543 | 皖能电力 | 521,800.00 | 3,892,628.00 | 0.14 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 209,800.00 | 3,721,852.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,770,175.94 | 3.34 | 69.32 |
| 采矿业 | 17,128,132.80 | 0.60 | 12.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,085,552.34 | 0.32 | 6.58 |
| 批发和零售业 | 5,404,148.00 | 0.19 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,512,148.00 | 0.16 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,137,631.71 | 0.14 | 2.99 |
| 综合 | 994,000.00 | 0.03 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,925.86 | 0.03 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 339,760.00 | 0.01 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.82 | 5.56 | 1.26 | 2,867,458,145.43 |
| 2024-12-31 | 7.42 | 5.16 | 0.43 | 3,449,991,110.76 |
| 2024-09-30 | 9.93 | 3.56 | 1.82 | 4,718,650,019.34 |
| 2024-06-30 | 8.58 | 2.47 | 3.29 | 5,101,508,392.94 |
| 2024-03-31 | 6.35 | 5.29 | 0.45 | 5,850,673,714.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 刘兵 | 848 | 2.75 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | 4.26 |
| 2019-05-30 | 2021-05-21 | 杨喆 | 722 | 15.43 |
微信公众号
证券之星APP
