基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合A(006879) |
净值：
2.0790
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.0790 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 181,482.00 | 119,415,156.00 | 6.11 |
| 688036 | 传音控股 | 956,259.00 | 90,844,605.00 | 4.65 |
| 00700 | 腾讯控股 | 202,700.00 | 78,274,364.44 | 4.01 |
| 002568 | 百润股份 | 2,715,596.00 | 76,063,843.96 | 3.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 747,848.00 | 70,761,377.76 | 3.62 |
| 300114 | 中航电测 | 981,527.00 | 70,454,008.06 | 3.61 |
| 302132 | 中航电测 | 981,527.00 | 70,454,008.06 | 3.61 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 525,580.00 | 69,112,550.65 | 3.54 |
| 603986 | 兆易创新 | 619,600.00 | 66,173,280.00 | 3.39 |
| 00780 | 同程旅行 | 3,919,600.00 | 66,060,656.19 | 3.38 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,443,429.00 | 65,630,502.94 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 895,229,089.37 | 45.82 | 72.83 |
| 住宿和餐饮业 | 131,162,969.94 | 6.71 | 10.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,755,328.35 | 6.13 | 9.74 |
| 房地产业 | 30,996,067.80 | 1.59 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,877,520.00 | 1.38 | 2.19 |
| 采矿业 | 12,116,277.28 | 0.62 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,770,624.00 | 0.55 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,097,268.00 | 0.11 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.71 | - | 16.46 | 1,953,856,394.78 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.36 | 2,659,596,963.30 |
| 2024-06-30 | 90.93 | - | 9.62 | 2,221,885,677.11 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.55 | 2,464,036,186.38 |
| 2023-12-31 | 90.23 | - | 9.50 | 2,779,717,883.36 |
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