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天治量化核心精选混合C(006878)
天治量化核心精选混合C
(006878)
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累计净值：0.7259
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4509 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 0.4511 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 0.4496 | 0.40% |
| 2025-04-15 | 0.4478 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 0.4466 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 0.4458 | -0.58% |
| 2025-04-10 | 0.4484 | -0.31% |
| 2025-04-09 | 0.4498 | -0.33% |
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基金全称
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天治量化核心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0279亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-23.65%
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最近三月
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-16.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.97%
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最近两年
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-46.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688127 | 蓝特光学 | 7,700.00 | 216,986.00 | 8.62 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,300.00 | 212,970.00 | 8.46 |
| 002600 | 领益智造 | 23,500.00 | 212,675.00 | 8.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5,800.00 | 210,424.00 | 8.36 |
| 300684 | 中石科技 | 8,300.00 | 210,405.00 | 8.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8,300.00 | 210,239.00 | 8.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,100.00 | 208,539.00 | 8.28 |
| 002384 | 东山精密 | 6,300.00 | 206,262.00 | 8.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,500.00 | 196,050.00 | 7.79 |
| 301592 | 六九一二 | 1,400.00 | 184,240.00 | 7.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,172,933.00 | 86.29 | 92.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,240.00 | 7.32 | 7.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.61 | - | 10.43 | 2,518,207.77 |
| 2024-12-31 | 91.41 | - | 9.60 | 3,438,549.74 |
| 2024-09-30 | 89.96 | - | 7.30 | 3,238,452.31 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 6.78 | 6,513,407.34 |
| 2024-03-31 | 92.83 | - | 6.31 | 5,429,323.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-02 | - | 李申 | 262 | -5.17 |
| 2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.44 |
| 2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.95 |
| 2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.71 |
| 2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 22.15 |
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