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天治量化核心精选混合C

(006878)

净值:
0.4874
日增长率:
0.10%
累计净值:0.7624 2025-07-18
  • 净值走势
天治量化核心精选混合C(006878)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-180.48740.10%
2025-07-170.48690.29%
2025-07-160.4855-0.37%
2025-07-150.4873-0.20%
2025-07-140.4883-0.39%
2025-07-110.49020.33%
2025-07-100.48860.83%
2025-07-090.4846-0.59%
基金全称 天治量化核心精选混合型证券投资基金
基金公司 天治基金
基金经理 李申
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.1512亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.57%
最近一月 4.53%
最近三月 8.09%
最近六月 0.00%
最近一年 6.33%
最近两年 -37.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行13,500.00620,325.007.31
601318中国平安8,300.00460,484.005.42
600900长江电力8,500.00256,190.003.02
002463沪电股份6,000.00255,480.003.01
300476胜宏科技1,800.00241,884.002.85
000543皖能电力34,000.00238,000.002.80
000967盈峰环境34,000.00236,300.002.78
000776广发证券14,000.00235,340.002.77
601688华泰证券13,000.00231,530.002.73
603296华勤技术2,700.00217,836.002.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业2,862,487.0033.7138.77
制造业2,517,289.0029.6534.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业684,250.008.069.27
交通运输、仓储和邮政业642,700.007.578.70
信息传输、软件和信息技术服务业595,227.007.018.06
水利、环境和公共设施管理业82,212.000.971.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3086.97-11.878,490,932.03
2025-03-3193.61-10.432,518,207.77
2024-12-3191.41-9.603,438,549.74
2024-09-3089.96-7.303,238,452.31
2024-06-3094.13-6.786,513,407.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-李申3542.50
2023-08-012025-03-28许家涵605-29.44
2023-02-092024-05-29李文杰475-40.95
2021-02-092023-03-14武建刚763-38.71
2019-06-112022-04-14TIAN HUAN103822.15
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