首页 >
基金>
天治量化核心精选混合C(006878)
天治量化核心精选混合C
(006878)
|
|
|
累计净值:0.7624
|
2025-07-18
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-07-18 | 0.4874 | 0.10% |
2025-07-17 | 0.4869 | 0.29% |
2025-07-16 | 0.4855 | -0.37% |
2025-07-15 | 0.4873 | -0.20% |
2025-07-14 | 0.4883 | -0.39% |
2025-07-11 | 0.4902 | 0.33% |
2025-07-10 | 0.4886 | 0.83% |
2025-07-09 | 0.4846 | -0.59% |
基金全称
|
天治量化核心精选混合型证券投资基金
|
基金公司
|
天治基金
|
基金经理
|
李申
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.1512亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.28元(4次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.57%
|
最近一月
|
4.53%
|
最近三月
|
8.09%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
6.33%
|
最近两年
|
-37.61%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 13,500.00 | 620,325.00 | 7.31 |
601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 460,484.00 | 5.42 |
600900 | 长江电力 | 8,500.00 | 256,190.00 | 3.02 |
002463 | 沪电股份 | 6,000.00 | 255,480.00 | 3.01 |
300476 | 胜宏科技 | 1,800.00 | 241,884.00 | 2.85 |
000543 | 皖能电力 | 34,000.00 | 238,000.00 | 2.80 |
000967 | 盈峰环境 | 34,000.00 | 236,300.00 | 2.78 |
000776 | 广发证券 | 14,000.00 | 235,340.00 | 2.77 |
601688 | 华泰证券 | 13,000.00 | 231,530.00 | 2.73 |
603296 | 华勤技术 | 2,700.00 | 217,836.00 | 2.57 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 2,862,487.00 | 33.71 | 38.77 |
制造业 | 2,517,289.00 | 29.65 | 34.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,250.00 | 8.06 | 9.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 642,700.00 | 7.57 | 8.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 595,227.00 | 7.01 | 8.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 82,212.00 | 0.97 | 1.11 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 86.97 | - | 11.87 | 8,490,932.03 |
2025-03-31 | 93.61 | - | 10.43 | 2,518,207.77 |
2024-12-31 | 91.41 | - | 9.60 | 3,438,549.74 |
2024-09-30 | 89.96 | - | 7.30 | 3,238,452.31 |
2024-06-30 | 94.13 | - | 6.78 | 6,513,407.34 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-08-02 | - | 李申 | 354 | 2.50 |
2023-08-01 | 2025-03-28 | 许家涵 | 605 | -29.44 |
2023-02-09 | 2024-05-29 | 李文杰 | 475 | -40.95 |
2021-02-09 | 2023-03-14 | 武建刚 | 763 | -38.71 |
2019-06-11 | 2022-04-14 | TIAN HUAN | 1038 | 22.15 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年