基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876) |
净值：
1.2115
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2565 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 8,700.00 | 796,224.00 | 1.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 15,900.00 | 654,762.00 | 0.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,500.00 | 621,005.00 | 0.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 26,400.00 | 583,968.00 | 0.81 |
| 002840 | 华统股份 | 26,800.00 | 557,172.00 | 0.77 |
| 601600 | 中国铝业 | 73,000.00 | 411,720.00 | 0.57 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 5,300.00 | 352,185.00 | 0.49 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,100.00 | 341,658.00 | 0.47 |
| 300624 | 万兴科技 | 3,500.00 | 331,100.00 | 0.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 17,300.00 | 279,395.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,732,412.30 | 6.57 | 67.72 |
| 采矿业 | 832,755.00 | 1.16 | 11.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 654,762.00 | 0.91 | 9.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331,100.00 | 0.46 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,556.00 | 0.31 | 3.23 |
| 房地产业 | 211,557.00 | 0.29 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.02 | 4.10 | 54,286,258.45 |
| 2025-03-31 | - | 5.66 | 2.47 | 51,538,182.58 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 1.50 | 53,417,138.07 |
| 2024-09-30 | - | 5.17 | 3.02 | 58,872,544.59 |
| 2024-06-30 | - | 5.65 | 1.73 | 62,930,300.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-25 | - | 周宏成 | 1427 | -2.46 |
| 2020-08-05 | 2021-09-08 | 吴翰 | 399 | 10.66 |
| 2019-03-25 | 2020-08-14 | 王宠 | 508 | 16.68 |
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