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易方达丰华债券C(006867)
易方达丰华债券C
(006867)
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累计净值：1.4156
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3126 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.3118 | 0.32% |
| 2025-07-16 | 1.3076 | 0.11% |
| 2025-07-15 | 1.3061 | 0.18% |
| 2025-07-14 | 1.3038 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.3042 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.3050 | -0.02% |
| 2025-07-09 | 1.3052 | -0.11% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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2.4172亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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1.71%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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6.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,587,319.00 | 32,143,209.75 | 1.99 |
| 000933 | 神火股份 | 887,000.00 | 16,640,120.00 | 1.03 |
| 002311 | 海大集团 | 290,800.00 | 14,525,460.00 | 0.90 |
| 603529 | 爱玛科技 | 315,977.00 | 14,023,059.26 | 0.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 166,600.00 | 13,251,364.00 | 0.82 |
| 688036 | 传音控股 | 127,914.00 | 11,595,404.10 | 0.72 |
| 600031 | 三一重工 | 546,200.00 | 10,416,034.00 | 0.64 |
| 603699 | 纽威股份 | 365,600.00 | 10,174,648.00 | 0.63 |
| 688188 | 柏楚电子 | 54,925.00 | 10,007,884.25 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 538,585.00 | 9,759,160.20 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 232,484,588.51 | 14.36 | 85.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,478,293.81 | 1.20 | 7.17 |
| 采矿业 | 9,759,160.20 | 0.60 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,496,250.00 | 0.40 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,305,412.00 | 0.20 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.77 | 106.34 | 0.86 | 1,619,144,071.97 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 102.85 | 0.91 | 1,457,433,001.35 |
| 2024-09-30 | 16.38 | 109.34 | 0.41 | 2,931,035,131.54 |
| 2024-06-30 | 15.19 | 112.83 | 0.33 | 3,796,996,379.00 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 96.42 | 0.26 | 3,756,753,914.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1475 | 4.22 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 2063 | 34.71 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 35.71 |
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