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首页 > 基金> 汇安嘉鑫纯债债券C(006866)
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汇安嘉鑫纯债债券C

(006866)
净值：
1.0349
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0349 2025-07-18
  • 净值走势
汇安嘉鑫纯债债券C(006866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03490.01%
2025-07-171.03480.04%
2025-07-161.03440.03%
2025-07-151.03410.05%
2025-07-141.03360.00%
2025-07-111.0336-0.05%
2025-07-101.0341-0.01%
2025-07-091.03420.00%
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基金情况

基金全称 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 金鸿峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.55%
最近三月 2.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.392.47718,013,392.62
2025-03-31-92.657.1811,270,826.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-05-金鸿峰1390.29
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