基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心资产策略混合(006864) |
净值：
0.9435
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9435 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 57,000.00 | 25,205,970.00 | 7.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 19,500,000.00 | 6.05 |
| 688333 | 铂力特 | 240,000.00 | 14,294,400.00 | 4.43 |
| 600862 | 中航高科 | 500,000.00 | 13,040,000.00 | 4.04 |
| 603596 | 伯特利 | 240,000.00 | 12,645,600.00 | 3.92 |
| 300395 | 菲利华 | 247,000.00 | 12,621,700.00 | 3.91 |
| 688239 | 航宇科技 | 325,000.00 | 11,368,500.00 | 3.52 |
| 688036 | 传音控股 | 140,000.00 | 11,158,000.00 | 3.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 160,000.00 | 11,155,200.00 | 3.46 |
| 688012 | 中微公司 | 57,000.00 | 10,391,100.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,916,916.08 | 82.75 | 87.21 |
| 采矿业 | 25,456,000.00 | 7.89 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,633,344.35 | 4.23 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,969.90 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.88 | - | 5.39 | 322,555,129.29 |
| 2025-03-31 | 91.50 | 0.52 | 8.21 | 314,518,882.55 |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.58 | 6.79 | 280,853,736.06 |
| 2024-09-30 | 92.47 | 0.57 | 5.32 | 283,239,406.89 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 0.40 | 6.22 | 276,583,691.72 |
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