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国联安智能制造混合A(006863)
国联安智能制造混合A
(006863)
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累计净值：1.3832
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.3432 | -0.37% |
| 2025-06-04 | 1.3482 | 0.99% |
| 2025-06-03 | 1.3350 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 1.3333 | -0.26% |
| 2025-05-29 | 1.3368 | 1.67% |
| 2025-05-28 | 1.3148 | -0.17% |
| 2025-05-27 | 1.3171 | 0.73% |
| 2025-05-26 | 1.3076 | -0.37% |
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基金全称
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国联安智能制造混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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高诗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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4.73%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.90%
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最近两年
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-7.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 53,500.00 | 1,335,496.51 | 9.42 |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 1,056,924.00 | 7.45 |
| 02273 | 固生堂 | 32,700.00 | 974,702.27 | 6.87 |
| 00189 | 东岳集团 | 99,000.00 | 832,291.15 | 5.87 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 68,000.00 | 775,620.16 | 5.47 |
| 02015 | 理想汽车-W | 8,000.00 | 731,250.49 | 5.16 |
| 300633 | 开立医疗 | 22,100.00 | 643,331.00 | 4.54 |
| 002517 | 恺英网络 | 34,500.00 | 554,070.00 | 3.91 |
| 600782 | 新钢股份 | 126,900.00 | 515,214.00 | 3.63 |
| 302132 | 中航成飞 | 7,600.00 | 448,400.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,408,684.46 | 38.15 | 70.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,415,359.00 | 9.98 | 18.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,070.00 | 3.91 | 7.22 |
| 采矿业 | 292,600.00 | 2.06 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 11.04 | 16,332,087.69 |
| 2024-03-31 | 88.42 | - | 12.80 | 18,495,291.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 高诗 | 3 | 0.61 |
| 2023-07-19 | 2025-06-04 | 储乐延 | 686 | -9.40 |
| 2019-04-25 | 2023-07-19 | 刘斌 | 1546 | 53.13 |
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