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国联安智能制造混合A(006863)
国联安智能制造混合A
(006863)
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累计净值：1.4347
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.3947 | -0.08% |
| 2025-07-18 | 1.3958 | 0.36% |
| 2025-07-17 | 1.3908 | 1.49% |
| 2025-07-16 | 1.3704 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 1.3668 | 0.91% |
| 2025-07-14 | 1.3545 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.3564 | -0.24% |
| 2025-07-10 | 1.3596 | -0.26% |
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基金全称
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国联安智能制造混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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高诗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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14.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.59%
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最近两年
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-5.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,700.00 | 751,757.00 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,800.00 | 721,552.00 | 4.91 |
| 688037 | 芯源微 | 4,800.00 | 514,560.00 | 3.50 |
| 002851 | 麦格米特 | 9,500.00 | 476,330.00 | 3.24 |
| 300450 | 先导智能 | 18,800.00 | 467,180.00 | 3.18 |
| 601138 | 工业富联 | 21,700.00 | 463,946.00 | 3.16 |
| 688120 | 华海清科 | 2,600.00 | 438,620.00 | 2.98 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,900.00 | 437,190.00 | 2.98 |
| 603611 | 诺力股份 | 20,000.00 | 430,800.00 | 2.93 |
| 300124 | 汇川技术 | 6,000.00 | 387,420.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,273,722.10 | 83.52 | 95.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 313,350.80 | 2.13 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 242,880.00 | 1.65 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.31 | - | 14.70 | 14,694,977.69 |
| 2025-03-31 | 91.42 | - | 10.16 | 14,179,142.83 |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 11.04 | 16,332,087.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 高诗 | 49 | 4.47 |
| 2023-07-19 | 2025-06-04 | 储乐延 | 686 | -9.40 |
| 2019-04-25 | 2023-07-19 | 刘斌 | 1546 | 53.13 |
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