基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) |
净值：
1.3648
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3648 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 191,900.00 | 8,188,373.00 | 0.80 |
| 601328 | 交通银行 | 861,800.00 | 6,894,400.00 | 0.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 419,100.00 | 6,131,433.00 | 0.60 |
| 000848 | 承德露露 | 565,600.00 | 5,163,928.00 | 0.51 |
| 603811 | 诚意药业 | 508,670.00 | 4,695,024.10 | 0.46 |
| 002683 | 广东宏大 | 125,500.00 | 4,259,470.00 | 0.42 |
| 000922 | 佳电股份 | 285,600.00 | 3,250,128.00 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 17,120.00 | 3,120,976.00 | 0.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,500.00 | 2,981,620.53 | 0.29 |
| 002149 | 西部材料 | 148,900.00 | 2,955,665.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,773,217.64 | 11.13 | 74.22 |
| 采矿业 | 11,689,389.00 | 1.14 | 7.63 |
| 金融业 | 9,873,292.00 | 0.97 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,257,185.40 | 0.81 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 3,384,287.00 | 0.33 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,873,776.00 | 0.28 | 1.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,882,857.60 | 0.18 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,048,699.20 | 0.10 | 0.68 |
| 建筑业 | 504,640.00 | 0.05 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.39 | 5.32 | 1.19 | 1,021,770,579.21 |
| 2025-03-31 | 15.73 | 5.17 | 1.24 | 1,047,955,893.67 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 6.69 | 2.03 | 1,101,630,092.10 |
| 2024-09-30 | 15.45 | 5.60 | 1.42 | 1,316,698,934.15 |
| 2024-06-30 | 14.23 | 5.26 | 1.81 | 1,405,810,202.49 |
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