基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) |
净值：
1.3195
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3195 | 2025-04-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 202,000.00 | 7,239,680.00 | 0.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 7,123,100.00 | 0.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 465,700.00 | 6,552,399.00 | 0.63 |
| 601328 | 交通银行 | 861,800.00 | 6,420,410.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,463,500.00 | 0.52 |
| 000848 | 承德露露 | 628,500.00 | 5,361,105.00 | 0.51 |
| 603811 | 诚意药业 | 565,170.00 | 4,849,158.60 | 0.46 |
| 000096 | 广聚能源 | 238,700.00 | 4,528,139.00 | 0.43 |
| 002683 | 广东宏大 | 139,500.00 | 4,133,385.00 | 0.39 |
| 000922 | 佳电股份 | 285,600.00 | 3,184,440.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,274,966.05 | 11.00 | 74.58 |
| 采矿业 | 12,116,962.00 | 1.16 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,523,272.96 | 1.00 | 6.81 |
| 金融业 | 8,249,414.00 | 0.79 | 5.34 |
| 批发和零售业 | 4,528,139.00 | 0.43 | 2.93 |
| 卫生和社会工作 | 2,003,553.60 | 0.19 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,795,146.00 | 0.17 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.73 | 5.17 | 1.24 | 1,047,955,893.67 |
| 2024-12-31 | 13.98 | 6.69 | 2.03 | 1,101,630,092.10 |
| 2024-09-30 | 15.45 | 5.60 | 1.42 | 1,316,698,934.15 |
| 2024-06-30 | 14.23 | 5.26 | 1.81 | 1,405,810,202.49 |
| 2024-03-31 | 14.45 | 5.26 | 1.61 | 1,591,428,799.23 |
微信公众号
证券之星APP
