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首页 > 基金> 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)
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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A

(006860)
净值：
1.2404
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2404 2025-04-25
  • 净值走势
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-251.24040.06%
2025-04-241.2396-0.12%
2025-04-231.24110.15%
2025-04-221.23930.18%
2025-04-211.23710.58%
2025-04-181.2300-0.03%
2025-04-171.23040.12%
2025-04-161.2289-0.41%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.7111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -2.15%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 -1.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.903.06299,971,552.96
2024-12-31-4.938.40290,666,363.34
2024-09-30-3.111.94285,320,866.38
2024-06-30-4.932.81266,073,607.11
2024-03-31-4.875.37261,870,484.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-31-张振琪8520.94
2019-04-30-汪玲219324.04
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