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首页 > 基金> 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)
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易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A

(006860)
净值：
1.2971
日增长率：
0.46%
累计净值：1.2971 2025-07-15
  • 净值走势
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A(006860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-151.29710.46%
2025-07-141.29120.15%
2025-07-111.28930.14%
2025-07-101.28750.14%
2025-07-091.2857-0.09%
2025-07-081.28690.62%
2025-07-071.2790-0.33%
2025-07-041.2832-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲 张振琪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.16亿元 份额规模 1.7111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 2.34%
最近三月 5.55%
最近六月 0.00%
最近一年 10.24%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.903.06299,971,552.96
2024-12-31-4.938.40290,666,363.34
2024-09-30-3.111.94285,320,866.38
2024-06-30-4.932.81266,073,607.11
2024-03-31-4.875.37261,870,484.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-31-张振琪9305.07
2019-04-30-汪玲227129.12
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