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首页 > 基金> 银河丰泰3个月定开债券(006856)
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银河丰泰3个月定开债券

(006856)
净值：
1.0421
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.2148 2025-07-22
  • 净值走势
银河丰泰3个月定开债券(006856)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0421-0.08%
2025-07-211.0429-0.07%
2025-07-181.04360.00%
2025-07-171.04360.00%
2025-07-161.04360.00%
2025-07-151.04360.10%
2025-07-141.0426-0.04%
2025-07-111.0430-0.02%
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基金情况

基金全称 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.70亿元 份额规模 19.8474亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-99.031.012,070,256,658.27
2025-03-31-104.530.862,055,096,201.75
2024-12-31-100.000.042,101,945,939.19
2024-09-30-111.220.102,066,673,408.44
2024-06-30-127.930.212,064,703,980.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-21-张沛225623.12
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