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人保鑫泽纯债C

(006855)

净值:
1.1021
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1021 2025-07-18
  • 净值走势
人保鑫泽纯债C(006855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.1021-0.01%
2025-07-171.10220.00%
2025-07-161.10220.03%
2025-07-151.10190.05%
2025-07-141.1013-0.05%
2025-07-111.1018-0.02%
2025-07-101.1020-0.05%
2025-07-091.1026-0.02%
基金全称 人保鑫泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 郭毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 1.59%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.181.9366,501,692.96
2025-03-31-88.411.0766,056,457.37
2024-12-31-82.820.8667,105,035.57
2024-09-30-83.922.3765,071,680.46
2024-06-30-88.5513.5164,691,969.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-03-郭毅3842.89
2023-06-132024-07-03刘伟386-1.20
2021-11-232023-06-16朱锐5703.68
2020-10-202021-11-23田阳3995.82
2020-07-082021-05-25高喆3214.10
2019-04-032020-07-08梁婷462-1.37
2019-04-032020-05-21魏瑄414-2.38
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