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首页 > 基金> 中银汇享债券(006853)
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中银汇享债券

(006853)
净值：
1.1534
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2320 2025-04-30
  • 净值走势
中银汇享债券(006853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.15340.04%
2025-04-291.15290.09%
2025-04-281.15190.05%
2025-04-251.15130.00%
2025-04-241.1513-0.03%
2025-04-231.1516-0.06%
2025-04-221.15230.02%
2025-04-211.1521-0.03%
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基金情况

基金全称 中银汇享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.32亿元 份额规模 22.0888亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.60%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 9.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-134.023.092,532,409,733.21
2024-12-31-131.930.764,051,061,299.32
2024-09-30-131.118.546,186,721,855.85
2024-06-30-124.690.416,948,415,695.20
2024-03-31-125.990.812,876,954,706.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬370.77
2019-09-042025-03-26周毅203022.86
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