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首页 > 基金> 永赢颐利债券(006850)
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永赢颐利债券

(006850)
净值：
1.1533
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2698 2025-06-04
  • 净值走势
永赢颐利债券(006850)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.15330.00%
2025-06-031.15330.05%
2025-05-301.15270.09%
2025-05-291.1517-0.06%
2025-05-281.1524-0.02%
2025-05-271.15260.00%
2025-05-261.15260.03%
2025-05-231.15220.02%
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基金情况

基金全称 永赢颐利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.84亿元 份额规模 19.9861亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.33%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 8.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.740.782,283,690,440.56
2024-12-31-129.030.862,289,523,860.57
2024-09-30-128.190.712,316,165,749.01
2024-06-30-125.670.322,406,056,568.40
2024-03-31-124.390.272,368,420,110.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-牟琼屿5366.37
2020-06-032024-01-24谢越133012.90
2019-01-182020-06-18牟琼屿5176.61
2019-01-182019-06-25史浩翔1581.46
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