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首页 > 基金> 中银福建国企债定开债A(006846)
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中银福建国企债定开债A

(006846)
净值：
1.1353
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2606 2025-04-30
  • 净值走势
中银福建国企债定开债A(006846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13530.04%
2025-04-291.13490.11%
2025-04-281.13360.08%
2025-04-251.13270.01%
2025-04-241.1326-0.01%
2025-04-231.1327-0.08%
2025-04-221.13360.05%
2025-04-211.1330-0.04%
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基金情况

基金全称 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 4.6020亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.73%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.19%
最近两年 9.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-151.450.55519,796,869.63
2024-12-31-146.661.25522,643,899.81
2024-09-30-156.611.42529,831,047.62
2024-06-30-164.741.70528,212,086.19
2024-03-31-176.613.69568,003,820.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-25-易芳菲214027.98
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