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中信建投聚利混合C(006845)
中信建投聚利混合C
(006845)
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累计净值：1.2707
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.2207 | 0.02% |
| 2025-07-03 | 1.2204 | 0.01% |
| 2025-07-02 | 1.2203 | 0.10% |
| 2025-07-01 | 1.2191 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 1.2181 | -0.06% |
| 2025-06-27 | 1.2188 | 0.02% |
| 2025-06-26 | 1.2185 | 0.06% |
| 2025-06-25 | 1.2178 | -0.08% |
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基金全称
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中信建投聚利混合型证券投资基金
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基金公司
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中信建投基金
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基金经理
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于智翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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2.7547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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10.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688518 | 联赢激光 | 18,500.00 | 577,940.00 | 5.34 |
| 688518 | 联赢激光 | 18,500.00 | 577,940.00 | 5.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 530,425.00 | 4.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 530,425.00 | 4.90 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2,500.00 | 366,525.00 | 3.39 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2,500.00 | 366,525.00 | 3.39 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5,500.00 | 346,005.00 | 3.20 |
| 600754 | 锦江酒店 | 5,500.00 | 346,005.00 | 3.20 |
| 300115 | 长盈精密 | 25,000.00 | 338,750.00 | 3.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 25,000.00 | 338,750.00 | 3.13 |
| 600199 | 金种子酒 | 11,600.00 | 321,900.00 | 2.97 |
| 600199 | 金种子酒 | 11,600.00 | 321,900.00 | 2.97 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,400.00 | 276,336.00 | 2.55 |
| 001270 | 铖昌科技 | 2,400.00 | 276,336.00 | 2.55 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,500.00 | 245,070.00 | 2.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,500.00 | 245,070.00 | 2.26 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 6,500.00 | 230,750.00 | 2.13 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 6,500.00 | 230,750.00 | 2.13 |
| 301121 | 紫建电子 | 3,900.00 | 228,462.00 | 2.11 |
| 301121 | 紫建电子 | 3,900.00 | 228,462.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,493,745.00 | 32.28 | 81.19 |
| 住宿和餐饮业 | 591,075.00 | 5.46 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,200.00 | 2.02 | 5.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 129.34 | 7.75 | 340,840,972.75 |
| 2024-12-31 | - | 136.70 | 0.37 | 360,146,272.48 |
| 2024-09-30 | - | 133.05 | 1.10 | 371,885,577.72 |
| 2024-06-30 | - | 127.11 | 0.35 | 348,848,150.91 |
| 2024-03-31 | - | 138.18 | 0.39 | 324,640,752.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-16 | - | 于智翔 | 751 | 10.51 |
| 2021-04-26 | 2023-08-31 | 张青 | 857 | -4.13 |
| 2020-08-04 | 2021-09-01 | 周紫光 | 393 | 8.73 |
| 2019-01-04 | 2021-04-23 | 谢玮 | 840 | 20.63 |
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