基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投稳利混合C(006844) |
净值：
1.2900
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2900 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002170 | 芭田股份 | 16,600.00 | 170,150.00 | 0.28 |
| 688196 | 卓越新能 | 3,261.00 | 156,756.27 | 0.25 |
| 002393 | 力生制药 | 8,000.00 | 152,480.00 | 0.25 |
| 600757 | 长江传媒 | 14,900.00 | 138,272.00 | 0.22 |
| 300196 | 长海股份 | 11,000.00 | 134,200.00 | 0.22 |
| 002970 | 锐明技术 | 2,700.00 | 133,380.00 | 0.22 |
| 603929 | 亚翔集成 | 3,800.00 | 133,380.00 | 0.22 |
| 002881 | 美格智能 | 2,800.00 | 129,920.00 | 0.21 |
| 605088 | 冠盛股份 | 3,400.00 | 128,928.00 | 0.21 |
| 603236 | 移远通信 | 1,500.00 | 128,700.00 | 0.21 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,887.00 | 126,806.40 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,909,425.49 | 9.60 | 78.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,848.00 | 0.54 | 4.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 310,083.00 | 0.50 | 4.12 |
| 建筑业 | 175,700.00 | 0.29 | 2.33 |
| 租赁和商务服务业 | 173,152.00 | 0.28 | 2.30 |
| 采矿业 | 171,183.00 | 0.28 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,672.00 | 0.24 | 2.00 |
| 房地产业 | 101,001.00 | 0.16 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,472.00 | 0.14 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61,608.00 | 0.10 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 54,740.00 | 0.09 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.23 | 79.07 | 15.46 | 61,555,569.02 |
| 2025-03-31 | 9.98 | 83.52 | 18.64 | 57,932,169.71 |
| 2024-12-31 | - | 93.29 | 6.85 | 46,560,894.24 |
| 2024-09-30 | - | 86.35 | 13.75 | 35,173,399.63 |
| 2024-06-30 | - | 89.42 | 16.01 | 33,296,944.07 |
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