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首页 > 基金> 南方国利6个月定开债(006842)
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南方国利6个月定开债

(006842)
净值：
1.0680
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2377 2025-04-18
  • 净值走势
南方国利6个月定开债(006842)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06800.00%
2025-04-171.06800.01%
2025-04-161.06790.00%
2025-04-151.06790.01%
2025-04-141.06780.00%
2025-04-111.06780.01%
2025-04-101.06770.01%
2025-04-091.06760.11%
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基金情况

基金全称 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.56%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 6.22%
最近两年 10.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-85.0716.8610,776,578.81
2024-09-30-98.651.44205,905,847.57
2024-06-30-125.353.15204,498,777.63
2024-03-31-122.102.78632,809,318.49
2023-12-31-128.351.31624,439,389.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明133315.13
2019-06-212021-08-27李慧鹏7988.40
2019-01-102020-07-31李璇5685.50
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