基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方国利6个月定开债(006842) |
净值：
1.0698
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2395 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 99.50 | 2.06 | 10,526,709.42 |
| 2024-12-31 | - | 85.07 | 16.86 | 10,776,578.81 |
| 2024-09-30 | - | 98.65 | 1.44 | 205,905,847.57 |
| 2024-06-30 | - | 125.35 | 3.15 | 204,498,777.63 |
| 2024-03-31 | - | 122.10 | 2.78 | 632,809,318.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-27 | - | 王景明 | 1379 | 15.32 |
| 2019-06-21 | 2021-08-27 | 李慧鹏 | 798 | 8.40 |
| 2019-01-10 | 2020-07-31 | 李璇 | 568 | 5.50 |
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