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安信聚利增强债券C(006840)
安信聚利增强债券C
(006840)
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累计净值：1.2509
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2509 | 0.07% |
| 2025-09-02 | 1.2500 | -0.14% |
| 2025-09-01 | 1.2518 | 0.22% |
| 2025-08-29 | 1.2490 | 0.27% |
| 2025-08-28 | 1.2456 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.2427 | -0.50% |
| 2025-08-26 | 1.2490 | 0.09% |
| 2025-08-25 | 1.2479 | 0.32% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.92亿元
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份额规模
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2.4182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.87%
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最近两年
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15.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 638,300.00 | 7,704,281.00 | 1.41 |
| 000975 | 山金国际 | 345,100.00 | 6,536,194.00 | 1.20 |
| 002078 | 太阳纸业 | 375,800.00 | 5,058,268.00 | 0.93 |
| 601111 | 中国国航 | 569,800.00 | 4,495,722.00 | 0.82 |
| 601336 | 新华保险 | 76,300.00 | 4,463,550.00 | 0.82 |
| 600309 | 万华化学 | 82,000.00 | 4,449,320.00 | 0.82 |
| 002003 | 伟星股份 | 378,700.00 | 4,131,617.00 | 0.76 |
| 601155 | 新城控股 | 283,230.00 | 3,874,586.40 | 0.71 |
| 600547 | 山东黄金 | 120,400.00 | 3,844,372.00 | 0.71 |
| 600030 | 中信证券 | 138,400.00 | 3,822,608.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,138,511.04 | 5.16 | 32.10 |
| 金融业 | 24,237,498.00 | 4.45 | 27.65 |
| 采矿业 | 17,773,559.00 | 3.26 | 20.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662,414.00 | 0.86 | 5.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,495,722.00 | 0.82 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,478,916.00 | 0.82 | 5.11 |
| 房地产业 | 3,874,586.40 | 0.71 | 4.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.08 | 82.54 | 6.78 | 545,259,566.24 |
| 2025-03-31 | 16.85 | 84.51 | 2.65 | 410,210,901.55 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 19.24 | 42.15 | 213,804,427.83 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.33 | 7.08 | 58,851,735.59 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 86.90 | 2.40 | 58,800,140.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 582 | 22.23 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1170 | 17.18 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.24 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.34 |
| 2019-08-26 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1032 | 3.73 |
| 2019-05-07 | 2020-11-27 | 王涛 | 570 | 8.88 |
| 2019-04-15 | 2022-06-23 | 任凭 | 1165 | 6.75 |
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