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鑫元荣利三个月定开债

(006838)

净值:
1.0601
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2021 2025-04-30
  • 净值走势
鑫元荣利三个月定开债(006838)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06010.06%
2025-04-291.05950.11%
2025-04-281.05830.04%
2025-04-251.05790.01%
2025-04-241.0578-0.01%
2025-04-231.0579-0.05%
2025-04-221.05840.04%
2025-04-211.0580-0.05%
基金全称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.73亿元 份额规模 19.7026亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.76%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.83%
最近两年 6.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.880.152,072,965,219.04
2024-12-31-86.370.072,088,482,898.77
2024-09-30-99.990.052,041,044,886.19
2024-06-30-100.330.212,029,334,890.66
2024-03-31-83.130.542,011,164,096.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-郭卉149914.62
2019-02-122021-03-25王美芹7725.73
2019-01-242020-04-20颜昕4526.75
2019-01-242020-04-20赵慧4526.75
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