基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠泽一年(006836) |
净值：
1.5045
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5045 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 162,400.00 | 8,384,712.00 | 5.63 |
| 002311 | 海大集团 | 120,100.00 | 5,998,995.00 | 4.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 437,700.00 | 5,825,787.00 | 3.91 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 92,400.00 | 5,408,172.00 | 3.63 |
| 300498 | 温氏股份 | 307,200.00 | 5,121,024.00 | 3.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 177,500.00 | 4,984,200.00 | 3.35 |
| 600176 | 中国巨石 | 359,700.00 | 4,640,130.00 | 3.12 |
| 000725 | 京东方A | 1,013,000.00 | 4,203,950.00 | 2.82 |
| 600873 | 梅花生物 | 390,100.00 | 4,033,634.00 | 2.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 240,000.00 | 3,938,400.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,040,186.02 | 65.15 | 71.39 |
| 金融业 | 9,712,920.00 | 6.52 | 7.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,011,440.00 | 4.71 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 5,835,643.00 | 3.92 | 4.29 |
| 住宿和餐饮业 | 5,825,787.00 | 3.91 | 4.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,790,836.00 | 2.55 | 2.79 |
| 房地产业 | 2,532,865.00 | 1.70 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,409,133.92 | 1.62 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,968.00 | 0.38 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,840.00 | 0.31 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,110.20 | 0.21 | 0.23 |
| 建筑业 | 292,139.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 142,440.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.26 | - | 3.73 | 148,947,026.74 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 0.48 | 147,244,427.02 |
| 2024-09-30 | 95.75 | - | 4.80 | 150,082,015.03 |
| 2024-06-30 | 58.32 | 5.62 | 3.93 | 183,742,144.41 |
| 2024-03-31 | 53.98 | 65.13 | 0.61 | 189,861,504.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 王乾 | 316 | 14.26 |
| 2019-07-01 | 2022-12-22 | 万纯 | 1270 | 35.41 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 李永兴 | 2045 | 44.76 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 牟琼屿 | 2045 | 44.76 |
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