基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢惠泽一年(006836) |
净值：
1.6382
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.6382 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 155,900.00 | 8,649,332.00 | 5.76 |
| 000725 | 京东方A | 1,537,400.00 | 6,134,226.00 | 4.08 |
| 600258 | 首旅酒店 | 418,600.00 | 5,914,818.00 | 3.94 |
| 002311 | 海大集团 | 99,800.00 | 5,847,282.00 | 3.89 |
| 600153 | 建发股份 | 536,900.00 | 5,567,653.00 | 3.71 |
| 300144 | 宋城演艺 | 533,500.00 | 4,561,425.00 | 3.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 611,100.00 | 4,461,030.00 | 2.97 |
| 002064 | 华峰化学 | 657,700.00 | 4,347,397.00 | 2.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 37,800.00 | 4,286,520.00 | 2.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 193,400.00 | 4,152,298.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,115,418.67 | 56.00 | 61.07 |
| 金融业 | 12,941,860.00 | 8.62 | 9.40 |
| 租赁和商务服务业 | 10,028,683.00 | 6.68 | 7.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,297,886.00 | 4.86 | 5.30 |
| 住宿和餐饮业 | 5,914,818.00 | 3.94 | 4.29 |
| 房地产业 | 5,630,968.00 | 3.75 | 4.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,561,425.00 | 3.04 | 3.31 |
| 采矿业 | 3,929,066.00 | 2.62 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,636,797.33 | 1.09 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,063,755.24 | 0.71 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 471,425.95 | 0.31 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 149,112.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.70 | - | 8.88 | 150,214,367.62 |
| 2025-03-31 | 91.26 | - | 3.73 | 148,947,026.74 |
| 2024-12-31 | 94.73 | - | 0.48 | 147,244,427.02 |
| 2024-09-30 | 95.75 | - | 4.80 | 150,082,015.03 |
| 2024-06-30 | 58.32 | 5.62 | 3.93 | 183,742,144.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-21 | - | 王乾 | 441 | 24.42 |
| 2019-07-01 | 2022-12-22 | 万纯 | 1270 | 35.41 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 牟琼屿 | 2045 | 44.76 |
| 2019-06-05 | 2025-01-09 | 李永兴 | 2045 | 44.76 |
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