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首页 > 基金> 工银尊享短债债券A(006834)
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工银尊享短债债券A

(006834)
净值：
1.1406
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2036 2025-07-04
  • 净值走势
工银尊享短债债券A(006834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.14060.02%
2025-07-031.14040.04%
2025-07-021.14000.04%
2025-07-011.13950.02%
2025-06-301.13930.02%
2025-06-271.13910.01%
2025-06-261.1390-0.01%
2025-06-251.1391-0.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.42亿元 份额规模 29.5459亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.32%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.720.794,987,212,235.16
2024-12-31-126.401.117,177,503,886.82
2024-09-30-125.020.188,248,064,245.58
2024-06-30-120.570.458,021,828,578.79
2024-03-31-114.370.084,698,646,006.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊40.10
2019-02-26-王朔232220.83
2019-01-302020-11-30魏欣6705.52
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