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鹏扬添利增强债券C(006833)
鹏扬添利增强债券C
(006833)
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累计净值：1.2327
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1027 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.1023 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.1007 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.1001 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.1007 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.1012 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 1.1023 | 0.12% |
| 2025-07-09 | 1.1010 | -0.07% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 吴西燕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.79%
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最近两年
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7.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 483,965.00 | 0.64 |
| 600016 | 民生银行 | 87,700.00 | 416,575.00 | 0.55 |
| 688777 | 中控技术 | 8,028.00 | 360,537.48 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 9,400.00 | 352,594.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 7,100.00 | 326,245.00 | 0.43 |
| 002948 | 青岛银行 | 64,600.00 | 321,708.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.37 |
| 600027 | 华电国际 | 49,800.00 | 272,406.00 | 0.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11,400.00 | 255,474.00 | 0.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,900.00 | 254,310.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,887,023.01 | 7.73 | 51.19 |
| 金融业 | 2,012,773.00 | 2.64 | 17.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677,816.82 | 2.20 | 14.59 |
| 房地产业 | 805,169.00 | 1.06 | 7.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,982.00 | 0.56 | 3.70 |
| 采矿业 | 287,060.00 | 0.38 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,032.00 | 0.21 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 132,839.00 | 0.17 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 117,181.00 | 0.15 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.11 | 96.65 | 6.51 | 76,112,277.69 |
| 2025-03-31 | 14.03 | 91.36 | 3.66 | 112,438,575.01 |
| 2024-12-31 | 11.97 | 99.96 | 2.32 | 134,657,335.59 |
| 2024-09-30 | 11.97 | 85.08 | 17.62 | 141,683,430.01 |
| 2024-06-30 | 16.07 | 115.80 | 3.68 | 107,012,109.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 吴西燕 | 334 | 5.95 |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 552 | 8.88 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 14.32 |
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