首页 > 基金> 鹏扬利沣短债E(006831)

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鹏扬利沣短债E

(006831)

净值：

1.0665

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1065

2025-04-30

净值走势

鹏扬利沣短债E(006831)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0665	0.01%
2025-04-29	1.0664	0.01%
2025-04-28	1.0663	0.02%
2025-04-25	1.0661	-0.01%
2025-04-24	1.0662	0.01%
2025-04-23	1.0661	-0.01%
2025-04-22	1.0662	0.01%
2025-04-21	1.0661	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	陈钟闻王黎骁
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.21%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	2.26%
最近两年	5.71%

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基金要闻

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鹏扬利沣短债E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.29	0.06	5,516,837,873.35
2024-12-31	-	130.81	0.24	6,352,131,658.14
2024-09-30	-	111.88	0.45	4,879,398,466.55
2024-06-30	-	127.33	0.16	6,572,358,717.81
2024-03-31	-	117.24	0.25	4,825,189,282.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-26	-	王黎骁	586	4.48
2019-09-09	-	陈钟闻	2064	10.68
2019-11-13	2021-03-18	王莹莹	491	-

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基金公告

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