首页 > 基金> 鹏扬利沣短债A(006829)

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鹏扬利沣短债A

(006829)

净值：

1.0760

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1860

2025-07-21

净值走势

鹏扬利沣短债A(006829)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.0760	0.00%
2025-07-18	1.0760	0.01%
2025-07-17	1.0759	0.01%
2025-07-16	1.0758	0.01%
2025-07-15	1.0757	0.01%
2025-07-14	1.0756	0.00%
2025-07-11	1.0756	0.01%
2025-07-10	1.0755	0.00%

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基金情况

基金全称	鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	陈钟闻王黎骁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	72.92亿元	份额规模	67.8630亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.15%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.12%
最近两年	5.36%

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基金要闻

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鹏扬利沣短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.37	1.20	8,443,612,993.73
2025-03-31	-	96.29	0.06	5,516,837,873.35
2024-12-31	-	130.81	0.24	6,352,131,658.14
2024-09-30	-	111.88	0.45	4,879,398,466.55
2024-06-30	-	127.33	0.16	6,572,358,717.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-26	-	王黎骁	666	5.01
2019-09-09	-	陈钟闻	2144	18.73
2019-11-13	2021-03-18	王莹莹	491	4.04

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