首页 > 基金> 银河久泰债券A(006828)

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银河久泰债券A

(006828)

净值：

1.1465

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3745

2025-04-18

净值走势

银河久泰债券A(006828)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1465	0.02%
2025-04-17	1.1463	-0.16%
2025-04-16	1.1481	0.05%
2025-04-15	1.1475	-0.02%
2025-04-14	1.1477	0.03%
2025-04-11	1.1474	0.00%
2025-04-10	1.1474	-0.04%
2025-04-09	1.1479	0.05%

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基金情况

基金全称	银河久泰纯债债券型证券投资基金
基金公司	银河基金
基金经理	何晶
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.31亿元	份额规模	0.2714亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	1.18%
最近三月	0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	13.08%
最近两年	17.80%

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基金要闻

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银河久泰债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	85.92	4.23	31,007,952.90
2024-09-30	-	84.88	9.54	5,899,586.50
2024-06-30	-	81.98	18.07	484,159,651.00
2024-03-31	-	119.42	0.50	504,880,330.60
2023-12-31	-	99.56	0.51	498,005,724.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-06	-	何晶	592	15.59
2019-09-19	2023-09-06	刘铭	1448	22.21

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基金公告

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