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首页 > 基金> 华宝宝裕债券A(006826)
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华宝宝裕债券A

(006826)
净值：
1.0816
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1786 2025-05-30
  • 净值走势
华宝宝裕债券A(006826)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.08160.12%
2025-05-291.0803-0.09%
2025-05-281.0813-0.05%
2025-05-271.0818-0.04%
2025-05-261.08220.06%
2025-05-231.0815-0.04%
2025-05-221.08190.01%
2025-05-211.08180.01%
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基金情况

基金全称 华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 王慧
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.02亿元 份额规模 7.5121亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.03%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.400.03802,215,363.13
2024-12-31-88.4811.335,052,913.25
2024-09-30-92.2142.581,434,890.52
2024-06-30-102.900.032,392,732,415.35
2024-03-31-101.470.052,378,225,298.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-07-王慧228118.26
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