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创金合信鑫日享短债债券A(006824) |
净值：
1.2522
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2522 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.84 | 0.04 | 7,846,152,643.23 |
| 2025-03-31 | - | 100.80 | 0.05 | 6,679,597,142.06 |
| 2024-12-31 | - | 103.71 | 0.81 | 8,343,119,872.35 |
| 2024-09-30 | - | 104.07 | 0.52 | 10,532,857,929.27 |
| 2024-06-30 | - | 107.18 | 0.04 | 11,512,160,473.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-15 | - | 张贺章 | 905 | 6.79 |
| 2021-06-02 | - | 闫一帆 | 1556 | 13.62 |
| 2019-02-19 | - | 谢创 | 2390 | 24.61 |
| 2022-03-07 | 2023-03-15 | 吕沂洋 | 373 | 2.74 |
| 2019-01-17 | 2021-06-02 | 王一兵 | 867 | 10.21 |
| 2019-01-17 | 2021-06-02 | 郑振源 | 867 | 10.21 |
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