凯石湛混合C
(006823)
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累计净值：1.4337
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2022-01-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-01-14 | 1.0687 | -1.50% |
| 2022-01-13 | 1.0850 | -1.26% |
| 2022-01-12 | 1.0988 | -0.16% |
| 2022-01-11 | 1.1006 | -0.53% |
| 2022-01-10 | 1.1065 | 0.85% |
| 2022-01-07 | 1.0972 | 0.48% |
| 2022-01-06 | 1.0920 | 0.05% |
| 2022-01-05 | 1.0915 | -0.85% |
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基金全称
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凯石湛混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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张俊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.2671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 394,011.00 | 1,682,426.97 | 29.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 14,000.00 | 248,640.00 | 4.32 |
| 688211 | 中科微至 | 3,183.00 | 238,725.00 | 4.14 |
| 605007 | 五洲特纸 | 10,200.00 | 234,702.00 | 4.08 |
| 603306 | 华懋科技 | 6,500.00 | 220,545.00 | 3.83 |
| 002637 | 赞宇科技 | 10,900.00 | 205,792.00 | 3.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 7,700.00 | 190,883.00 | 3.31 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1,600.00 | 182,880.00 | 3.18 |
| 000012 | 南玻A | 18,400.00 | 182,712.00 | 3.17 |
| 600030 | 中信证券 | 6,900.00 | 182,229.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,211,201.15 | 38.39 | 42.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,682,426.97 | 29.21 | 32.34 |
| 金融业 | 607,721.00 | 10.55 | 11.68 |
| 房地产业 | 454,185.00 | 7.89 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 173,444.00 | 3.01 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,766.54 | 0.57 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.32 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,885.31 | 0.17 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 8,196.30 | 0.14 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 4,608.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-12-31 | 90.33 | - | 16.72 | 5,759,412.96 |
| 2021-09-30 | 91.97 | - | 8.12 | 137,842,289.87 |
| 2021-06-30 | 92.93 | - | 7.27 | 137,114,808.88 |
| 2021-03-31 | 14.85 | - | 85.37 | 52,015,496.04 |
| 2020-12-31 | 77.92 | - | 24.70 | 15,859,216.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-28 | 2022-01-17 | 张俊 | 1301 | 0.52 |
| 2021-03-11 | 2021-09-28 | 周德生 | 201 | -3.08 |
| 2019-06-05 | 2021-03-11 | 王磊 | 645 | 63.59 |
| 2019-03-20 | 2020-03-27 | 高海宁 | 373 | 10.21 |
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