基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石涵行业精选混合C(006815) |
净值：
1.3787
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.5587 | 2021-03-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 23,880.00 | 1,350,891.60 | 9.26 |
| 601318 | 中国平安 | 12,100.00 | 1,052,458.00 | 7.21 |
| 600036 | 招商银行 | 20,300.00 | 892,185.00 | 6.11 |
| 600030 | 中信证券 | 29,200.00 | 858,480.00 | 5.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,100.00 | 803,097.00 | 5.50 |
| 601888 | 中国中免 | 2,700.00 | 762,615.00 | 5.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 367.00 | 733,266.00 | 5.02 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 673,600.00 | 4.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 668,760.00 | 4.58 |
| 601628 | 中国人寿 | 13,200.00 | 506,748.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,284,558.91 | 36.21 | 45.14 |
| 金融业 | 4,686,207.00 | 32.11 | 40.03 |
| 租赁和商务服务业 | 762,615.00 | 5.23 | 6.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 673,600.00 | 4.62 | 5.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161,630.00 | 1.11 | 1.38 |
| 教育 | 129,981.00 | 0.89 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,566.00 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 625.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 80.21 | - | 23.04 | 14,594,755.11 |
| 2020-09-30 | 92.16 | - | 8.16 | 72,196,614.44 |
| 2020-06-30 | 74.30 | - | 24.93 | 86,832,829.33 |
| 2020-03-31 | 86.18 | 0.10 | 11.91 | 74,606,721.00 |
| 2019-12-31 | 83.50 | 0.42 | 19.23 | 127,175,736.49 |
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