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博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
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累计净值：1.2991
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2991 | -0.24% |
| 2025-04-29 | 1.3022 | 0.77% |
| 2025-04-28 | 1.2923 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.2918 | -0.08% |
| 2025-04-24 | 1.2928 | 0.50% |
| 2025-04-23 | 1.2864 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 1.2839 | 0.65% |
| 2025-04-21 | 1.2756 | 1.22% |
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基金全称
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博时汇悦回报混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3593亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-2.64%
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最近三月
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0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.03%
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最近两年
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-9.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,605,282.00 | 5.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,900.00 | 1,788,721.39 | 3.73 |
| 689009 | 九号公司 | 24,677.00 | 1,608,940.40 | 3.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,300.00 | 1,525,197.00 | 3.18 |
| 603529 | 爱玛科技 | 33,800.00 | 1,500,044.00 | 3.13 |
| 603676 | 卫信康 | 130,400.00 | 1,280,528.00 | 2.67 |
| 01318 | 毛戈平 | 13,500.00 | 1,235,231.03 | 2.58 |
| 002142 | 宁波银行 | 46,200.00 | 1,192,884.00 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 17,300.00 | 1,164,636.00 | 2.43 |
| 600941 | 中国移动 | 9,300.00 | 998,448.00 | 2.08 |
| 00941 | 中国移动 | 12,500.00 | 966,664.43 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,548,844.20 | 49.12 | 77.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,027,186.36 | 6.31 | 9.95 |
| 金融业 | 1,687,123.00 | 3.52 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,164,636.00 | 2.43 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 498,038.00 | 1.04 | 1.64 |
| 采矿业 | 491,052.00 | 1.02 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.99 | 0.97 | 10.91 | 47,944,044.28 |
| 2024-12-31 | 81.91 | - | 19.15 | 48,409,744.00 |
| 2024-09-30 | 88.08 | - | 17.47 | 53,003,600.96 |
| 2024-06-30 | 82.21 | - | 18.34 | 53,392,965.07 |
| 2024-03-31 | 84.19 | - | 15.63 | 54,235,824.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 619 | -1.75 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
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