基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠福债券A(006812) |
净值：
1.1621
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1821 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 96.12 | 1.33 | 380,507,510.81 |
| 2024-09-30 | - | 116.39 | 0.24 | 338,565,546.91 |
| 2024-06-30 | - | 103.75 | 2.27 | 336,327,560.85 |
| 2024-03-31 | - | 110.93 | 0.58 | 332,342,440.75 |
| 2023-12-31 | - | 137.98 | 0.05 | 329,433,042.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 郑欣 | 461 | 5.13 |
| 2020-11-12 | 2024-01-23 | 冯佳 | 1167 | 10.80 |
| 2020-05-08 | 2021-08-13 | 张俊杰 | 462 | 1.95 |
| 2019-09-12 | 2020-09-18 | 汪伟 | 372 | 1.26 |
| 2019-07-31 | 2020-09-18 | 方孝成 | 415 | 1.70 |
| 2019-07-18 | 2020-09-18 | 黄万青 | 428 | 1.71 |
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