基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数C(006810) |
净值：
1.4381
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.4381 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 845,200.00 | 68,754,877.00 | 14.54 |
| 00939 | 建设银行 | 10,047,000.00 | 63,789,110.31 | 13.49 |
| 01398 | 工商银行 | 11,932,000.00 | 61,002,089.88 | 12.90 |
| 03988 | 中国银行 | 11,497,000.00 | 49,759,851.83 | 10.53 |
| 02388 | 中银香港 | 969,500.00 | 28,093,067.71 | 5.94 |
| 03968 | 招商银行 | 631,000.00 | 26,727,833.01 | 5.65 |
| 03328 | 交通银行 | 4,066,000.00 | 26,115,498.39 | 5.52 |
| 01288 | 农业银行 | 5,784,000.00 | 24,980,196.01 | 5.28 |
| 00998 | 中信银行 | 4,426,000.00 | 24,874,273.58 | 5.26 |
| 00011 | 恒生银行 | 250,600.00 | 24,374,930.27 | 5.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 9.42 | 472,711,608.70 |
| 2024-12-31 | 94.01 | 1.25 | 9.76 | 154,936,926.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 12.89 | 135,018,863.77 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.37 | 91,588,921.69 |
| 2024-03-31 | 93.54 | - | 6.54 | 60,235,028.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 364 | 36.25 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.72 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 5.55 |
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